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    突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持

    发表日期:2020-05-19 | 来源 :微信极速赛车群 | 点击数: 次 收听:
     

    【突然大涨原因找到了!MSCI将迎历史大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持】11月1日,明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨6点公布,26日收盘实施,27日生效。按照之前的进度安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划实施后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重分别提升0.22%和1.44%。

      11月1日,明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨6点公布,26日收盘实施,27日生效。

      按照之前的进度安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划实施后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重分别提升0.22%和1.44%。

      据测算,此次扩容将为A股带来有史以来最大规模增量,届时将有约493亿人民币被动增量资金配置A股,远超此前5月和8月的规模。

      对于这一消息,英大证券研究所所长李大霄直言:这是重大利好消息。

      值得注意的是,作为外资风向标的北向资金,此前就已大举扫货,自7月份以来,净买入规模超过1200亿元。

      MSCI将迎最大单次扩容,A股纳入比例升至20%

      依照明晟(MSCI)此前的A股纳入及扩容计划,2019年A股MSCI扩容进程分三步执行,前两次分别是5月14日和8月27日;

    突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持

      资料来源:国盛证券研究所,东方财富Choice数据

      经过此前的两步扩容后,MSCI已将中国大盘A股纳入因子从5%增加至15%(每次提升5%),截至第二步纳入计划生效,A股纳入MSCI全球市场指数和新兴市场指数权重分别达到了0.27%和2.46%。

      MSCI年内最后一轮扩容计划预计在2019年11月底之前生效,而此次扩容计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%,据国金证券估算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币。

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      资料来源:国盛证券研究所,东方财富Choice数据

      不同于此前的两次扩容,11月底MSCI在提升大盘A股因子的同时,还将首次纳入约170只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至20%。

    突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持

      数据来源:东方财富Choice数据,数据截至10月31日

      据国金证券测算,本轮扩容期间,大盘股与中盘股对应增量资金规模比例大约为2:3。具体来看,大盘股获得增量资金规模约为189亿美元,中盘股为126亿美元,分别约合1320亿人民币、880亿人民币。

      结合此前两次扩容的经验,每次指数纳入,都伴随着外资的大规模流入,A股会出现异动拉升的情况。

      如5月28日,MSCI宣布首次扩容A股,当日上证指数尾盘集合竞价阶段出现暴力拉升,集合竞价的几分钟时间内,指数拉上了0.65%。

    突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持

    数据来源:东方财富Choice数据

      代表大盘权重股的上证50指数,在集合竞价阶段涨幅更是达到近1%。

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      数据来源:东方财富Choice数据

      当日的数据显示,北向资金净流入55.67亿元,其中尾盘集合竞价阶段一度流入近110亿元。

      8月27日好戏再度上演,MSCI将A股纳入比例从10%提升至15%,集合竞价阶段虽然指数下探,但当天净流入规模达到112.71亿,一度接近240亿元的天量,单日净流入创下2018年12月以来新高。

      9月23日,富时罗素、标普道琼斯两大指数公司将同时做出调整,提高A股在指数中的权重,由于21日和22日是周末,9月20日当天A股再度现尾盘异动,北向资金合计净流入184亿元,尾盘异动明显,一度净流入逾310亿元。

    突然大涨的原因找到了!MSCI将迎历史最大单次扩容 北上资金提前大举扫货 这些个股被大幅增持

      数据来源:东方财富Choice数据

      相比5月、8月和9月份的历次扩容,11月份的这次扩容,对应的增量资金规模将超过以往任何一轮单次扩容,A股的外资流入进程,有望继续提速。

      事实上,在指数纳入A股之前,作为外资风向标的北向资金,就已经早早布局。

      持续加仓A股,下半年以来北向资金净买超1200亿

      10月31日当天,北向资金逆市净买入73.89亿元,而这,已经是其连续6个交易日净买入,6个交易日的净买入额为176.50亿元。

      如果把时间线拉长,北向资金已经保持连续5个月的持续净流入,净流入规模分别为:

      2019年6月,合计净流入426.03亿元;

      2019年7月,合计净流入120.25亿元;

      2019年8月,合计净流入132.06亿元;

      2019年9月,合计净流入646.62亿元;

      2019年10月,合计净流入320.39亿元。

      单从下半年来看,7月以来,北向资金合计净流出规模为1219.43亿元。对应的则是上证指数下跌1.67%的行情,是明显的逆市买入。

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